Modelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente

Martín, Neptalí F.Juncosa E., Santiago J.Syers, Antonio2024-04-242024-04-242016https://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2501ResumenModelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente6351567