Modelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente

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dc.conference.datemay. 2016
dc.conference.nameX Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la Unimet
dc.conference.placeCaracas, Venezuela
dc.contributor.areaGerencia Tecnológica y/o Tecnología
dc.contributor.authorMartín, Neptalí F.
dc.contributor.authorJuncosa E., Santiago J.
dc.contributor.authorSyers, Antonio
dc.contributor.departmentDepartamento de Matemáticas
dc.contributor.facultyFacultad de Ciencias
dc.date.available2024-04-24T06:08:09Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractResumen
dc.identifier.urihttps://saber.unimet.edu.ve/handle/20.500.14516/2501
dc.relatedURLares.unimet.edu.ve/academic/X-congreso/ponencias/p16.pdf
dc.titleModelo de selección de portafolios de Markowitz, usando la Pseudocovarianza como variable alternativa para el cálculo del riesgo del portafolio en la construcción de una Frontera Eficiente

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